jisoo ai换脸 海富通裕昇三年定开债券: 海富通裕昇三年按时敞开债券型证券投资基金第十三次分成公告
发布日期:2024-12-16 14:40 点击次数:117

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海富通裕昇三年按时敞开债券型证券投资基金第十三次分成公
告
公告送出日历:2024 年 12 月 14 日
基金称号 海富通裕昇三年按时敞开债券型证券投资基
金
基金简称 海富通裕昇三年定开债券
基金主代码 008032
基金条约收效日 2020 年 4 月 9 日
基金惩处东说念主称号 海富通基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息显露惩处办
法》及《海富通裕昇三年按时敞开债券型证
券投资基金基金条约》、《海富通裕昇三年定
期敞开债券型证券投资基金更新招募评释
书》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 10 日
基 准 日 基 金 1.0152
份额净值(单
界限收益分拨基准日的关系 位:元)
概念 基 准 日 基 金 120,337,163.00
可供分拨利
润(单元:元)
本次分成有筹办(单元:元/10 份基金份额) 0.084
延续年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度第 4 次分成
注:基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值,即基金收益分拨基准日的基金
份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。
权利登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 19 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座份额执
有东说念主。
遴荐红利再投资样貌的投资者,注册登记机构将以 2024 年
红利再投资关系事项的评释 份额,并将于 2024 年 12 月 18 日告成计入其基金账户,投
资者自 2024 年 12 月 19 日起不错查询、赎回再投资所得的
基金份额。
税收关系事项的评释 阐述财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于开
放式证券投资基金延续税收问题的见告》,基金向投资者分
配的基金收益,暂不征收所得税。
用度关系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
由于本基金份额执有东说念主在销售机构查询到的分成样貌可能与本色的分成方
式存在相反,为确保基金份额执有东说念主以所但愿的分成样貌参与分成,本公司相等
领导庞杂基金份额执有东说念主:
责任日到销售机构请求调动分成样貌,最终分成样貌以权利登记日之前终末一次
遴荐的分成样貌为准(权利登记日请求调动分成样貌的,对本次分成无效)。
互零丁、互不影响,若基金份额执有东说念主需要变更本基金在多个往复账号下的分成
样貌,应区分针对这些往复账号提交开拓分成样貌的往复请求。
本基金份额享有本次分成权利。
www.hftfund.com 查询面前的分成样貌及了解本基金其他延续信息。
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,
不会改变基金的风险收益特征,不会裁减基金投资风险或普及基金投资收益。基
金的过往事迹不代表改日推崇,敬请投资者防御投资风险。
特此公告。
海富通基金惩处有限公司
