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浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称号 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普诚纯债债券
基金主代码 016235
基金协议收效日 2022 年 8 月 22 日
基金贬责东说念主称号 浦银安盛基金贬责有限公司
基金托管东说念主称号 中原银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开
召募证券投资基金信息清晰贬责目的》、《公
开召募证券投资基金运作贬责目的》、《浦银
安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金协议”）、《浦银安盛普
诚纯债债券型证券投资基金招募评释书》
（以
下简称“招募评释书”）等筹谋章程
收益分拨基准日 2024 年 12 月 6 日
筹谋年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
浦银安盛普诚纯
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普诚纯债债券 A
债债券 C
下属分级基金的往复代码 016235 016236
边界收益 基准日下属分级基金
分拨基准 份额净值（单元：元）
日下属分 基准日下属分级基金
级基金的 可供分拨利润（单元： 134，231，676.32 2，335.82
相关缱绻 元）
本次下属分级基金分成决策（单
位：元/10 份基金份额）
注：
理东说念主不错证据本体情况进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准”；
费，各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同；
狡计的应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成相关事项不符
的，本基金贬责东说念主可实时公告调养本次分成相关事项。
职权登记日 2024 年 12 月 16 日
除息日 2024 年 12 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日
职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
分成对象
额执有东说念主。
本基金收益分拨形态分两种：现款分成与红利再投资，投
资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨形态是
现款分成。
红利再投资相关事
关于选拔红利再投资形态的投资者，将以 2024 年 12 月 16
项的评释
日的基金份额净值为狡计基准细目再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 12 月 17 日对红利再投资的基金份
额进行说明，2024 年 12 月 18 日起不错查询、赎回红利再
投资的份额。
税收相关事项的说 证据财政部、国度税务总局相关章程，基金向投资者分拨
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分拨决策仍是本基金的托管东说念主中原银行股份有限公司复核。
分成职权。
收益分拨形态；基金份额执有东说念主事前未作念出选拔的，默许的分成形态为现款形态；
选拔红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成说明的分成形态将按照投资者在职权登记日之前
（不含职权登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构说明的分成形态为
准。归拢基金份额执有东说念主对本基金不同销售机构下的往复账户可缔造不同的收益
分拨形态，且在职一销售机构对其单个往复账户下本基金收益分拨形态的修改将
仅适用于该销售机构下的单个往复账户，而对本基金其他销售机构下的往复账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必负责阅读
基金协议和招募评释书等法律文献。敬请投资者疑望风险，并选拔稳当自己风险
承受才能的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基
金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或普及基金投资收益。因分成导致基
金净值调养至 1 元隔壁，在阛阓波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现
亏蚀或基金净值仍有可能低于脱手面值。
客户就业热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微答理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金贬责有限公司
