国产视频偷拍a在线观看 圆信永丰瑞丰66个月按期洞开债券型证券投资基金           分成公告      公告送出日历：2024年12月14日 基金称号                    圆信永丰瑞丰 66 个月按期洞开债券型                         证券投资基金 基金简称                    圆信永丰瑞丰 基金主代码                   011101 基金管理东说念主称号                 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管东说念主称号                 兴业银行股份有限公司 基金公约班师日                 2021 年 3 月 16 日 公告依据                    《公开召募证券投资基金信息流露管理                         办法》、 《圆信永丰瑞丰 66 个月按期洞开                         债券型证券投资基金基金公约》、《圆信                         永丰瑞丰 66 个月按期洞开债券型证券                         投资基金招募诠释书》 收益分派基准日                 2024 年 12 月 12 日       基 准 日 基 金 份 额 净 值 1.0523       （单元：东说念主民币元） 罢休收益 基准日基金可供分派利 313，649，455.37 分派基准 润（单元：东说念主民币元） 日的干系 罢休基准日按照基金合 见地    同商定的分成比例筹算       的应分派金额（单元：东说念主 -       民币元） 本次基金分成决策（单元：元/10 份 基金份额） 联系年度分成次数的诠释        在合乎联系基金分成条目的前提下，本                    次分成是今年第 1 次。 注：笔据《圆信永丰瑞丰 66 个月按期洞开债券型证券投资基金基金公约》的约 定，基金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的基金 份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。 权利登记日            2024 年 12 月 17 日 除息日              2024 年 12 月 17 日 现款红利披发日          2024 年 12 月 18 日 分成对象             权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基                  金整体基金份额捏有东说念主。 红利再投资干系事项的诠释   选拔红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12                月 17 日除息后的基金份额净值折算成再投资基金                份额，并于 2024 年 12 月 18 日径直计入投资者基金                账户。2024 年 12 月 19 日起，投资者不错查询、赎                回红利再投资的基金份额。 税收干系事项的诠释      笔据联系礼貌，基金向投资者分派的基金收益，暂                免征收所得税。 用度干系事项的诠释      本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资                形式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费                用。 注：现款红利披发日是指选拔现款红利形式的投资者的红利款划往销售机构相   关账户的日历。 登记日肯求赎回的基金份额享有本次分成权利。 选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资 者不选拔，本基金默许的收益分派形式为现款分成。 月 16 日下昼 15 点前到销售机构设置、修改收益分派形式；若投资 者在权利登记日肯求设置或修改收益分派形式，该肯求仅对本基金 后续的收益分派灵验，对本次收益分派无效。 构设置的收益分派形式不会改革在其他销售机构设置的收益分派方 式。 额，不同的往来账号可设置不同的收益分派形式，修改某个往来账 号的收益分派形式不会改革其他往来账号的收益分派形式。 分派形式。 此裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。   投资者可通过本公司网站（www.gtsfund.com.cn）或本公司客 服热线（400-607-0088）或本基金其他销售机构持续干系情况。   特此公告。                         圆信永丰基金管理有限公司