公告送出日历：2024 年 12 月 14 日 基金称号               中欧国企红利羼杂型证券投资基金 基金简称               中欧国企红利羼杂 基金主代码              019015 基金公约告成日            2023 年 9 月 25 日 基金处分东谈主称号            中欧基金处分有限公司 基金托管东谈主称号            中国工商银行股份有限公司                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资                    基金运作处分宗旨》等法律律例以及《中欧国企红利羼杂 公告依据                    型证券投资基金基金公约》、《中欧国企红利羼杂型证券投                    资基金招募诠释书》 收益分派基准日            2024 年 12 月 11 日 臆度年度分成次数的诠释        本次分成为 2024 年度的第一次分成 下属分类基金的基金简称        中欧国企红利羼杂 A       中欧国企红利羼杂 C 下属分类基金的来去代码         019015           019016        基 准日下属 分        类 基金份额 净 为止基准   值 （单元： 东谈主 日下属分   民币元 ） 级基金的  基 准日下属 分 臆度想法  类 基金可供 分       配利润（单元：       东谈主民币元 ） 本次下属分类基金分成方 案（单元：东谈主民币元/10 份 0.443                   0.440 基金份额） 职权登记日             2024 年 12 月 17 日 除息日               2024 年 12 月 17 日 现款红利披发日 （“现款红利披发日”是指现款红   2024 年 12 月 19 日 利划出托管户的日历）                  职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座份 分成对象                  额抓有东谈主                  本基金的分成样子可为现款分成样子或红利再投资样子，本 红 利 再 投 资臆度事 项 的                  基金默许的收益分派样子是现款分成；红利再投资部分以除 诠释                  息日的基金份额净值为打算基准信服再投资份额。红利再投                基金份额登记过户日为 2024 年 12 月 18 日，自 2024 年 12 月                间内赎回。                凭证法律律例条目，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收 税收臆度事项的诠释                所得税。 用度臆度事项的诠释      本基金本次分成免收分成手续费。    （1）本基金分成并不编削本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投  资风险或种植基金投资收益。本公司答应以敦朴信用、奋发遵法的原则处分和运  用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主扎眼投资  风险。    （2）职权登记日本日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，权  益登记日本日苦求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权。    （3）投资者可通过登录中欧基金处分有限公司网站（www.zofund.com），或  拨打客户管事电话 400-700-9700、021-68609700 筹谋臆度信息。    特此公告。                                      中欧基金处分有限公司

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