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浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称呼 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银普益
基金主代码 006464
基金公约见效日 2018 年 11 月 8 日
基金责罚东谈主称呼 浦银安盛基金责罚有限公司
基金托管东谈主称呼 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证
券投资基金信息裸露责罚办法》、
《公开召募证券投
资基金运作责罚办法》、
《浦银安盛普益纯债债券型
证券投资基金基金公约》
（以下简称“基金公约”）、
《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金招募说
明书》
（以下简称“招募评释书”）等关联规定
收益分拨基准日 2024 年 12 月 6 日
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 浦银普益 A 浦银普益 C
下属分级基金的来往代码 006464 006465
终端 基准日下属分级基
收益 金份额净值（单元： 1.0511 1.0395
分拨 元）
基准 基准日下属分级基
日下 金可供分拨利润（单 176，485，535.82 141.71
属分 位：元）
级基 终端基准日下属分
金的 级基金按照基金合
联系 同商定的分成比例 35，297，107.16 28.34
意见 盘算的应分拨金额
（单元：元）
本次下属分级基金分成决策
（单元：元/10 份基金份额）
注：
“在合适关联基金分成条款的前提下，本基
金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利
润的 20%”；
止基准日按照基金公约商定的分成比例盘算的应分拨金额＝收益分拨基准日可
供分拨利润×20%。因此按照基金公约商定的分成比例盘算，本次应分拨金额应
不低于 35，297，135.51 元；
售做事费，种种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同；
例盘算的应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成联系事项不符
的，
丝袜内射本基金责罚东谈主可实时公告调理本次分成联系事项。
权利登记日 2024 年 12 月 16 日
除息日 2024 年 12 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日
权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
分成对象
额抓有东谈主。
红利再投资联系事 本基金收益分拨形式分两种：现款分成与红利再投资，投
项的评释 资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨形式是
现款分成。
关于选拔红利再投资形式的投资者，将以 2024 年 12 月 16
日的基金份额净值为盘算基准笃定再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 12 月 17 日对红利再投资的基金份
额进行阐述，2024 年 12 月 18 日起不错查询、赎回红利再
投资的份额。
税收联系事项的说 证据财政部、国度税务总局联系规定，基金向投资者分拨
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分拨决策如故本基金的托管东谈主江苏银行股份有限公司复核。
分成权利。
收益分拨形式；基金份额抓有东谈主事前未作念出选拔的，默许的分成形式为现款形式；
选拔红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成阐述的分成形式将按照投资者在权利登记日之前
（不含权利登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构阐述的分成形式为
准。归拢基金份额抓有东谈主对本基金不同销售机构下的来往账户可修复不同的收益
分拨形式，且在职一销售机构对其单个来往账户下本基金收益分拨形式的修改将
仅适用于该销售机构下的单个来往账户，而对本基金其他销售机构下的来往账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必正经阅读
基金公约和招募评释书等法律文献。敬请投资者小心风险，并选拔得当本人风险
承受技术的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改造基
金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或缓助基金投资收益。因分成导致基
金净值调理至 1 元隔邻，在商场波动等成分的影响下，基金投资仍有可能出现
耗损或基金净值仍有可能低于运行面值。
客户做事热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微接待（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金责罚有限公司
