中原恒生生物科技来往型绽放式指数证券投资基金发起式辘集 基金（QDII）（中原恒生生物科技ETF发起式辘集（QDII）A）基                    金居品贵寓摘记更新                                     编制日历：2024年12月6日                   送出日历：2024年12月9日         本摘记提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、居品或者            中原恒生生物科技 ETF 基金简称                      基金代码        016970            发起式辘集（QDII）            中原恒生生物科技 ETF 下属基金简称                    下属基金代码      016970            发起式辘集（QDII）A                                       中国农业银行股份有限 基金处理东谈主      中原基金处理有限公司     基金托管东谈主                                       公司 基金公约见效日    2022-11-22 基金类型       基金中基金          来往币种        东谈主民币 运作步地       平凡绽放式          绽放频率        每个绽放日                           出手担任本基金 基金司理       赵宗庭            基金司理的日历                           证券从业日历      2008-06-27            基金公约见效之日起三年后的对应日，若基金财富范畴低于 2 亿元， 其他         则基金公约自动间隔，同期不得通过召开基金份额捏有东谈主大会不时基            金公约期限。   注：自 2024 年 12 月 9 日起，本基金想法指数由“恒生香港上市生物科技指数”变改名   称为“恒生生物科技指数”              ，本基金称号自同日起由“中原恒生香港上市生物科技来往   型绽放式指数证券投资基金发起式辘集基金（QDII）                           ”变更为“中原恒生生物科技来往   型绽放式指数证券投资基金发起式辘集基金（QDII）                           ”。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资目的与投资策略            通过对目的ETF的投资，追求追踪想法指数，得到与指数收益一样的回 投资目的       报。本基金力求日均追踪偏离度的阔气值不提高0.35%，年追踪极端不            提高4%。            本基金的想法指数为恒生生物科技指数。本基金主要投资于目的ETF、            想法指数成份股、备选成份股。为更好地末端投资目的，本基金还可 投资范围            少量投资于非成份股过头他境表里市集投资器具。            针对境外投资，本基金可投资于与中国证监会签署双边监管配合原宥          备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的与本基金追踪归并想法          指数的公募基金（包括绽放式基金和来往型绽放式指数基金（ETF）)、          其他股票（含港股通想法股票）、经中国证监会招供的境酬酢易所上          市来往的养殖器具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、          债券、货币市集器具。          针对境内投资，本基金可投资于照章刊行或上市的其他股票、债券、          财富撑捏证券、银行进款、同行存单、货币市集器具、金融养殖器具          （包括股指期货、股票期权等）以及法律轨则或中国证监会允许基金          投资的其他金融器具。          其中在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）          境外投资额度或内地与香港股票市集来往互联互通机制进行投资。          本基金投资于目的ETF的比例不低于基金财富净值的90%。每个来往日          日终在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的来往保证金后，保捏不          低于基金财富净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债券。其中，          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资策略包括目的ETF投资策略，股票投资策略，债券投资策略， 主要投资策略          养殖品投资策略，财富撑捏证券投资策略等。          本基金功绩比较基准为经东谈主民币汇率调遣的想法指数收益率×95%＋ 功绩比较基准          东谈主民币活期进款税后利率×5%。          本基金为ETF辘集基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂基金、债券          基金与货币市集基金。 风险收益特征          本基金通过主要投资于目的ETF障碍投资于香港证券市集，需承担汇率          风险以及境外市集的风险。  注：①投资者请厚爱阅读《招募评释书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②凭据 2017 年扩充的《证券期货投资者相宜性处理办法》，基金处理东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  恶果参见基金处理东谈主、销售机构提供的评级恶果。  ③自 2024 年 12 月 9 日起，本基金想法指数由“恒生香港上市生物科技指数”变改称号  为“恒生生物科技指数”，本基金功绩比较基准自同日起由“本基金想法指数为目的 ETF  的想法指数，即恒生香港上市生物科技指数。本基金功绩比较基准为经东谈主民币汇率调遣  的想法指数收益率×95%＋东谈主民币活期进款税后利率×5%。”变更为“本基金想法指数为  目的 ETF 的想法指数，即恒生生物科技指数。本基金功绩比较基准为经东谈主民币汇率调  整的想法指数收益率×95%＋东谈主民币活期进款税后利率×5%。”。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 投资组结伴产建树图表 注：图示比例为如期呈报期末基金投资组合中各样财富金额占基金总财富的比例。 区域建树图表   暂无 (三) 自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金公约于2022年11月22日见效，公约见效畴昔按本色存续期野心，不按统统这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表畴昔发扬。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                     份额（S）或金额（M）       用度类型                                 收费步地/费率     备注                      /捏有期限（N）                         M  申购费（前收费）                         M >= 500 万元         1000 元/笔                           N       赎回费                           N >= 7 天           0.00% （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费步地/年费率或金额                   收费方             按前一日基金财富净值扣除基金资 处理费         产中目的 ETF 份额所对应财富净值后           基金处理东谈主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.50%             按前一日基金财富净值扣除基金资 托管费         产中目的 ETF 份额所对应财富净值后             基金托管东谈主              剩余部分的年费率计提。0.15% 审计用度         年用度金额（元）50，000.00             管帐师事务所 信息露出费        年用度金额（元）120，000.00            章程露出报刊             基金公约见效后与本基金关系的律             师费、基金份额捏有东谈主大会用度等可             以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度        照国度策划章程和《基金公约》商定               关系劳动机构             在基金财产中列支。用度类别详见本             基金基金公约及招募评释书或其更                    新。   注：①本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金财富扣除。   ②处理费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息露出用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品贵寓摘记更新编制日地点年度确畴昔度运转预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本色由基金财富承担的审计费和信息露出费可能与预估值存在相反，   最终本色金额以基金如期呈报露出为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必代，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作详尽费率（年化）  注：①基金运作详尽费率=固定处理费率+托管费率+销售劳动费率（若有）+其他运作费  用忖度占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比表情列示，保留到极少点后  （若有）、审计用度、信息露出费、银行间账户宝贵费、银行汇划费等用度，不包括基  金来往产生的证券来往用度、税金及附加、信用减值亏本（若有）等。审计用度、信息  露出费、银行间账户宝贵费、银行汇划费等其他运作用度，凭据最近一次基金年报露出  的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值野心年费率。基金逐日平均财富净值=基  金逐日财富净值忖度/畴昔天数（保留两位极少，按畴昔当然天数野心，畴昔建设的基  金，按畴昔本色运作天数野心）。  ②基金处理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报露出的关统统据为基准测算。  ③其他运作用度忖度占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系凭据历史数据测算，计  算恶果受基金日均范畴影响，本色年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者寄望。 四、风险揭示与要紧教唆 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根  据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，  个别证券独有的非系统性风险，辘集基金风险，追踪偏离风险，与目的 ETF 功绩相反的  风险，指数编制机构罢手劳动的风险，成份券停牌或违约的风险，市集风险，港股投资  风险，汇率风险，法律和政事风险，管帐轨制风险，税务风险，投资器具的关系风险，  流动性风险，财富撑捏证券投资风险，操作或本事风险，战术变更风险，实施侧袋机制  对投资者的影响，其他风险等。    本基金为 ETF 辘集基金，基金财富主要投资于目的 ETF，在无数情况下将保管较高  的目的 ETF 投资比例，基金净值可能会随目的 ETF 的净值波动而波动，目的 ETF 的关系  风险可能获胜或障碍成为本基金的风险。    本基金可通过投资目的 ETF 障碍投资于港股，也不错通过港股通或及格境内机构投  资者的步地获胜投资于港股，会靠近因投资环境、投资想法、市集轨制以及来往国法等  相反带来的独有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转来往，  且对个股不设涨跌幅末端，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）                                     、汇率风  险（汇率波动可能对基金的投资收益变成亏本）                      、港股通机制下来往日不连贯可能带来  的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平日来往，港股不可实时卖出，可  能带来一定的流动性风险）等。    当基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金处理东谈主可能依照法律轨则  及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时代，基金处理东谈主将对基金简称进行特  殊象征，暂停露出侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  财富的变刻下期和最终变现价钱皆具有不祥情趣，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定财富的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近亏本。 （二）要紧教唆    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处理东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勉力的原则处理和欺诈基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表畴昔发扬。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事  东谈主。    基金居品贵寓摘记信息发生环节变更的，基金处理东谈主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期照拂基金处理东谈主发  布的关系临时公告等。    基金投资东谈主请厚爱阅读基金公约的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他贵寓查询步地    以下贵寓详见基金处理东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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